Contable de Fondos de Inversión

Responsabilidades: Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión (Private Equity, inmobiliario, holdings, etc.). Registrar operaciones: llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y movimientos de efectivo. Preparar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios. Revisar entregables realizados por terceros. Coordinarse con asesores fiscales, auditores, bancos custodios y otros proveedores. Actuar como punto de contacto principal con el cliente en la administ…