Addetto / Addetta Tesoreria

Principali Attività - Monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa e della liquidità aziendale, con analisi degli scostamenti e segnalazioni tempestive; - Predisposizione e aggiornamento del piano di liquidità a breve e medio termine, a supporto della pianificazione finanziaria; - Gestione operativa di pagamenti e incassi, inclusa la registrazione dei movimenti e la verifica delle scadenze; - Riconciliazione degli estratti conto bancari e controllo dell’allineamento con la contabilità generale; …