Contabilista de Fundos de Investimento (m/f).

EMPRESA Empresa especializada na Gestão de Ativos pretende reforçar a sua equipa com a integração de um(a) Contabilista Certificado, que assegurará a contabilidade e o acompanhamento operacional de fundos de investimento, garantindo o cumprimento das obrigações contabilísticas, fiscais e regulamentares aplicáveis. CANDIDATO O profissional a admitir será responsável por: - Assegurar a contabilidade dos fundos de investimento e da sociedade gestora, podendo assumir, preferencialmente, funções de Contabilista Certificado suplente; - Efetuar o registo contabilístico de operações sobre instrumentos financeiros, nomeadamente ações, obrigações, unidades de participação, depósitos, derivados e outros ativos financeiros; - Acompanhar e validar operações de subscrição, resgate, transferências e restantes movimentos dos fundos; - Efetuar reconciliações bancárias, contabilísticas e de carteiras; - Calcular e validar o Valor Líquido Global (VLG/NAV) dos fundos, garantindo a fiabilidade da informação financeira; - Preparar demonstrações financeiras, mapas contabilísticos e reportes periódicos; - Assegurar o cumprimento das obrigações legais, fiscais e regulamentares perante a CMVM, Autoridade Tributária e demais entidades competentes; - Colaborar com auditores externos, revisores oficiais de contas, entidade depositária e restantes parceiros, assegurando o envio de informação periódica e os respetivos esclarecimentos; - Participar nos processos de fecho mensal, trimestral e anual; - Emitir faturação da sociedade gestora e, quando aplicável, dos fundos sob gestão; - Assegurar o controlo de contas a receber e a pagar; - Monitorizar os rácios de capital regulamentares; - Identificar oportunidades de melhoria dos processos contabilísticos e operacionais. PERFIL - Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças ou área similar; - Inscrição ativa na Ordem dos Contabilistas Certificados (preferencial); - Experiência profissional mínima de 5 anos em funções de contabilidade; - Experiência em fundos de investimento, sociedades gestoras, banca de investimento, asset management ou mercado de capitais (fortemente valorizada); - Conhecimentos da regulamentação aplicável aos Organismos de Investimento Coletivo e enquadramento da CMVM; - Experiência na contabilização de operações sobre ativos financeiros; - Conhecimentos de SNC, IFRS e fiscalidade aplicável ao setor financeiro; - Domínio avançado de Microsoft Excel; - Bons conhecimentos de inglês; - Conhecimentos de plataformas de gestão de fundos e experiência no relacionamento com entidades reguladoras serão valorizados. Oportunidade de integração numa Sociedade Gestora de referência, com contacto direto com operações financeiras complexas e possibilidade de desenvolvimento profissional num setor altamente especializado. Os candidatos considerados serão contactados no prazo máximo de 10 dias úteis. EGOR Talent Acquisition Success Through People